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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CF Disponibilités | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 543.00 | | 1 172 543.00 | 1 172 543.00 |
CU Autres participations | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 705 532.00 | 654 051.00 | | 705 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | 51 480.00 | | 50 506.00 |
DK Provisions réglementées | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 249.00 | 950 743.00 | | 1 001 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 105.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 069.00 | 175 069.00 | | 145 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 5 154.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 17 097.00 | | 22 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 294.00 | 197 426.00 | | 171 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 543.00 | 1 148 169.00 | | 1 172 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 294.00 | 197 426.00 | | 171 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 105.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -195.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 078.00 | 170 127.00 | | 176 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 572.00 | 118 647.00 | | 125 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 506.00 | 51 480.00 | | 50 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 296.00 | | | 1 033 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 296.00 | | | 1 033 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 069.00 | 145 069.00 | | 145 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |