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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 944.00 | | 1 148 944.00 | 1 148 944.00 |
CU Autres participations | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 756 038.00 | 705 532.00 | | 756 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 081.00 | 50 506.00 | | 14 081.00 |
DK Provisions réglementées | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 331.00 | 1 001 249.00 | | 1 015 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 115.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 069.00 | 145 069.00 | | 123 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 311.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 22 799.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 613.00 | 171 294.00 | | 133 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 944.00 | 1 172 543.00 | | 1 148 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 613.00 | 171 294.00 | | 133 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 115.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 257.00 | 176 078.00 | | 141 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 176.00 | 125 572.00 | | 127 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 081.00 | 50 506.00 | | 14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 296.00 | | | 1 033 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 296.00 | | | 1 033 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |