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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 847.00 | 551.00 | 1 033 296.00 | 1 033 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 710.00 | 551.00 | 1 107 160.00 | 1 107 710.00 |
CU Autres participations | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 603 382.00 | 554 010.00 | | 603 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 670.00 | 49 372.00 | | 50 670.00 |
DK Provisions réglementées | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 899 262.00 | 848 593.00 | | 899 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 81 192.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 726.00 | 219 643.00 | | 186 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 896.00 | 10 581.00 | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 897.00 | 314 566.00 | | 207 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 160.00 | 1 163 159.00 | | 1 107 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 897.00 | 296 566.00 | | 207 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 39 084.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -3 404.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 097.00 | 164 260.00 | | 174 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 427.00 | 114 888.00 | | 123 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 670.00 | 49 372.00 | | 50 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 726.00 | 186 726.00 | | 186 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 897.00 | 207 897.00 | | 207 897.00 |