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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BZ Autres créances | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CF Disponibilités | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 169.00 | | 1 148 169.00 | 1 148 169.00 |
CU Autres participations | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 654 051.00 | 603 382.00 | | 654 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 480.00 | 50 670.00 | | 51 480.00 |
DK Provisions réglementées | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 950 743.00 | 899 262.00 | | 950 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 125.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 069.00 | 186 726.00 | | 175 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 3 150.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | 17 896.00 | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 426.00 | 207 897.00 | | 197 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 169.00 | 1 107 160.00 | | 1 148 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 426.00 | 207 897.00 | | 197 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 125.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | -458.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 127.00 | 174 097.00 | | 170 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 647.00 | 123 427.00 | | 118 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 480.00 | 50 670.00 | | 51 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 847.00 | | | 1 033 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 1 033 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 296.00 | | | 1 033 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |