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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 2 506.00 | 10 694.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 296.00 | 6 424.00 | 5 872.00 | 12 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 010.00 | 8 929.00 | 76 080.00 | 85 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 442.00 | 18 297.00 | 154 145.00 | 172 442.00 |
BZ Autres créances | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CF Disponibilités | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 586.00 | 18 297.00 | 260 289.00 | 278 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 596.00 | 27 227.00 | 336 369.00 | 363 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 053.00 | 44 069.00 | | 67 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | 22 984.00 | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 161 467.00 | 75 853.00 | | 161 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 759.00 | 63 699.00 | | 52 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 1 932.00 | | 3 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135.00 | 7 882.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 12 899.00 | | 16 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 983.00 | 84 300.00 | | 81 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 408.00 | | |
EA Autres dettes | 18 594.00 | 6 364.00 | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 902.00 | 186 485.00 | | 174 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 369.00 | 262 338.00 | | 336 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 337.00 | 125 902.00 | | 129 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 529.00 | | 6 326.00 | 77 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 83 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 12 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | 5 360.00 | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | | 966.00 | 11 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 3 605.00 | 451.00 | 5 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 2 375.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 1 230.00 | 451.00 | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 759.00 | 11 263.00 | 41 496.00 | 52 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 996.00 | 200 088.00 | 2 908.00 | 202 996.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 767.00 | 131 272.00 | 41 496.00 | 172 767.00 |