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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 10 426.00 | 2 774.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 782.00 | 10 785.00 | 7 998.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 963.00 | 21 210.00 | 68 752.00 | 89 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 008.00 | 10 586.00 | 154 423.00 | 165 008.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 314 081.00 | | 314 081.00 | 314 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 951.00 | 10 586.00 | 502 365.00 | 512 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 913.00 | 31 796.00 | 571 118.00 | 602 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 701.00 | 107 667.00 | | 107 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 774.00 | 25 734.00 | | 158 774.00 |
DL TOTAL (I) | 275 275.00 | 142 201.00 | | 275 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 875.00 | 133 256.00 | | 72 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 4 876.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | 425.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 10 233.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 157.00 | 149 966.00 | | 205 157.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 5 055.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 843.00 | 303 809.00 | | 295 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 118.00 | 446 010.00 | | 571 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 946.00 | 278 387.00 | | 245 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 191.00 | | 700.00 | 89 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 082.00 | | 700.00 | 18 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 259.00 | 4 951.00 | | 16 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 2 640.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | 2 311.00 | | 8 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 875.00 | 24 620.00 | 48 255.00 | 72 875.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -413.00 | | -413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 851.00 | 198 870.00 | 2 980.00 | 201 851.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 022.00 | 246 767.00 | 48 255.00 | 295 022.00 |