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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 7 786.00 | 5 414.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 082.00 | 8 474.00 | 9 609.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 191.00 | 16 259.00 | 72 931.00 | 89 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 586.00 | 10 938.00 | 187 648.00 | 198 586.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 017.00 | 10 938.00 | 373 079.00 | 384 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 207.00 | 27 197.00 | 446 010.00 | 473 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 667.00 | 92 667.00 | | 107 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 85 000.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 142 201.00 | 186 467.00 | | 142 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 256.00 | 41 542.00 | | 133 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 2 378.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 7 950.00 | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 966.00 | 105 978.00 | | 149 966.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 4 658.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 809.00 | 162 507.00 | | 303 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 010.00 | 348 973.00 | | 446 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 387.00 | 130 121.00 | | 278 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 106.00 | | 1 145.00 | 91 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 89 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 18 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | | 1 145.00 | 19 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 5 469.00 | 3 061.00 | 13 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 2 640.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 2 829.00 | 3 061.00 | 8 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 256.00 | 8 682.00 | 24 573.00 | 33 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 298.00 | 224 389.00 | 2 908.00 | 227 298.00 |
VW T.V.A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 385.00 | 278 811.00 | 24 573.00 | 303 385.00 |