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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 5 146.00 | 8 054.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 8 705.00 | 11 293.00 | 19 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 106.00 | 13 851.00 | 77 255.00 | 91 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 407.00 | 10 938.00 | 161 469.00 | 172 407.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 656.00 | 10 938.00 | 271 718.00 | 282 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 762.00 | 24 789.00 | 348 973.00 | 373 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 667.00 | 67 053.00 | | 92 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 000.00 | 85 614.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 186 467.00 | 161 467.00 | | 186 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 542.00 | 52 759.00 | | 41 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | 2 135.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 16 267.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 978.00 | 81 983.00 | | 105 978.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 18 594.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 507.00 | 174 902.00 | | 162 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 973.00 | 336 369.00 | | 348 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 743.00 | 129 337.00 | | 127 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 404.00 | | 7 702.00 | 83 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 296.00 | | 7 702.00 | 12 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929.00 | 4 921.00 | | 8 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 2 640.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 2 281.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 5 364.00 | 5 384.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 542.00 | 11 534.00 | 30 008.00 | 41 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 861.00 | 195 973.00 | 2 908.00 | 198 861.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 129.00 | 130 121.00 | 30 008.00 | 160 129.00 |