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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 12 935.00 | 265.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 12 744.00 | 7 246.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 170.00 | 25 679.00 | 65 491.00 | 91 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 655.00 | 10 586.00 | 134 070.00 | 144 655.00 |
BZ Autres créances | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CF Disponibilités | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 529.00 | 10 586.00 | 370 943.00 | 381 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 699.00 | 36 264.00 | 436 435.00 | 472 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 475.00 | 107 701.00 | | 116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 129.00 | 158 774.00 | | 101 129.00 |
DL TOTAL (I) | 226 404.00 | 275 275.00 | | 226 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 327.00 | 72 875.00 | | 48 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 821.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 12 087.00 | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 889.00 | 205 157.00 | | 146 889.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 4 427.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 031.00 | 295 843.00 | | 210 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 435.00 | 571 118.00 | | 436 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 710.00 | 247 587.00 | | 185 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 891.00 | | 1 208.00 | 89 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | | 1 208.00 | 18 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 210.00 | 4 468.00 | | 21 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 2 509.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | 1 959.00 | | 10 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 133 033.00 | 133 033.00 | | 133 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -304.00 | -304.00 | | -304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 327.00 | 25 191.00 | 23 135.00 | 48 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 338.00 | 194 358.00 | 2 980.00 | 197 338.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 438.00 | 186 303.00 | 23 135.00 | 209 438.00 |