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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 010.00 | | 4 000 010.00 | 4 000 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 884.00 | | 334 884.00 | 334 884.00 |
BZ Autres créances | 1 180 836.00 | | 1 180 836.00 | 1 180 836.00 |
CF Disponibilités | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 839.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 182.00 | | 1 566 182.00 | 1 566 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 192.00 | | 5 566 192.00 | 5 566 192.00 |
CU Autres participations | 4 000 010.00 | | 4 000 010.00 | 4 000 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 550.00 | | | 3 719 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DH Report à nouveau | 477 119.00 | | | 477 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 498.00 | | | 550 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 350.00 | | | 4 898 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 669.00 | | | 397 669.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 842.00 | | | 667 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 192.00 | | | 5 566 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 842.00 | | | 667 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 918.00 | | 1 162 918.00 | 1 162 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 918.00 | | 1 162 918.00 | 1 162 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 148.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 357.00 | | | -11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 651.00 | | | 1 783 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 153.00 | | | 1 233 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 498.00 | | | 550 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 010.00 | | | 4 000 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 010.00 | | | 4 000 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 743.00 | 241 743.00 | | 241 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 334 884.00 | | | 334 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 587 400.00 | | | 587 400.00 |
VI Groupe et associés | 252 922.00 | 252 922.00 | | 252 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 558.00 | 1 520 558.00 | | 1 520 558.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 842.00 | 667 842.00 | | 667 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 419.00 | | | 246 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZE Dividendes | 371 955.00 | | | 371 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |