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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
BZ Autres créances | 2 565 678.00 | | 2 565 678.00 | 2 565 678.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 297.00 | | 3 132 297.00 | 3 132 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 297.00 | | 7 132 297.00 | 7 132 297.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 550.00 | 3 719 550.00 | | 3 719 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 143.00 | 247 247.00 | | 298 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 637.00 | 1 186 471.00 | | 1 781 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 501.00 | 1 018 022.00 | | 609 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 836.00 | 6 171 290.00 | | 6 408 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 843.00 | 326 731.00 | | 60 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 3 985.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 057.00 | 466 670.00 | | 656 057.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 460.00 | 852 546.00 | | 723 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 297.00 | 7 023 835.00 | | 7 132 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 431.00 | | 1 692 431.00 | 1 692 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 431.00 | | 1 692 431.00 | 1 692 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 18 279.00 | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 592.00 | 2 533 465.00 | | 2 294 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 091.00 | 1 515 443.00 | | 1 685 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 501.00 | 1 018 022.00 | | 609 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 129 299.00 | 3 129 299.00 | | 3 129 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 299.00 | 3 129 299.00 | | 3 129 299.00 |