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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 166.00 | | 336 166.00 | 336 166.00 |
BZ Autres créances | 1 543 375.00 | | 1 543 375.00 | 1 543 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 951.00 | | 1 883 951.00 | 1 883 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 951.00 | | 5 883 951.00 | 5 883 951.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 550.00 | 3 719 550.00 | | 3 719 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 068.00 | 178 708.00 | | 213 068.00 |
DH Report à nouveau | 909 023.00 | 628 137.00 | | 909 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 582.00 | 687 201.00 | | 683 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 223.00 | 5 213 597.00 | | 5 525 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 125.00 | 15 337.00 | | 23 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 109.00 | 168 710.00 | | 97 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 494.00 | 434 299.00 | | 238 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 728.00 | 618 397.00 | | 358 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 951.00 | 5 831 994.00 | | 5 883 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 515.00 | | 1 189 515.00 | 1 189 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 515.00 | | 1 189 515.00 | 1 189 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 681.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 760.00 | -30 314.00 | | 38 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 971.00 | 2 036 372.00 | | 1 889 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 389.00 | 1 349 171.00 | | 1 206 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 582.00 | 687 201.00 | | 683 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883 951.00 | 1 883 951.00 | | 1 883 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 951.00 | 1 883 951.00 | | 1 883 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 728.00 | 358 728.00 | | 358 728.00 |