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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 871.00 | | 586 871.00 | 586 871.00 |
BZ Autres créances | 2 436 963.00 | | 2 436 963.00 | 2 436 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 023 835.00 | | 3 023 835.00 | 3 023 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 835.00 | | 7 023 835.00 | 7 023 835.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 550.00 | 3 719 550.00 | | 3 719 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 247.00 | 213 068.00 | | 247 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 471.00 | 909 023.00 | | 1 186 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 022.00 | 683 582.00 | | 1 018 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 290.00 | 5 525 223.00 | | 6 171 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 158.00 | 23 125.00 | | 55 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 731.00 | 97 109.00 | | 326 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 670.00 | 238 494.00 | | 466 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 545.00 | 358 728.00 | | 852 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 835.00 | 5 883 951.00 | | 7 023 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 501.00 | | 1 530 501.00 | 1 530 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 501.00 | | 1 530 501.00 | 1 530 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 38 760.00 | | 18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 465.00 | 1 889 971.00 | | 2 533 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 443.00 | 1 206 389.00 | | 1 515 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 022.00 | 683 582.00 | | 1 018 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 731.00 | 326 731.00 | | 326 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 671.00 | 466 671.00 | | 466 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023 835.00 | 3 023 835.00 | | 3 023 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 835.00 | 3 023 835.00 | | 3 023 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 545.00 | 852 545.00 | | 852 545.00 |