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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 261.00 | | 386 261.00 | 386 261.00 |
BZ Autres créances | 1 445 732.00 | | 1 445 732.00 | 1 445 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 831 994.00 | | 1 831 994.00 | 1 831 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 994.00 | | 5 831 994.00 | 5 831 994.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 719 550.00 | 3 719 550.00 | | 3 719 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 708.00 | 151 183.00 | | 178 708.00 |
DH Report à nouveau | 628 137.00 | 477 119.00 | | 628 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 201.00 | 550 498.00 | | 687 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 597.00 | 4 898 350.00 | | 5 213 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 710.00 | 252 922.00 | | 168 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 6 686.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 299.00 | 397 669.00 | | 434 299.00 |
EA Autres dettes | | 10 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 397.00 | 667 842.00 | | 618 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 994.00 | 5 566 192.00 | | 5 831 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 905.00 | | 1 202 905.00 | 1 202 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 905.00 | | 1 202 905.00 | 1 202 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 906.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 314.00 | -11 357.00 | | -30 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 372.00 | 1 783 651.00 | | 2 036 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 171.00 | 1 233 153.00 | | 1 349 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 201.00 | 550 498.00 | | 687 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 300.00 | 434 300.00 | | 434 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 994.00 | 1 831 994.00 | | 1 831 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 397.00 | 618 397.00 | | 618 397.00 |