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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 580.00 | | 577 580.00 | 577 580.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 915.00 | | 604 915.00 | 604 915.00 |
CU Autres participations | 575 344.00 | | 575 344.00 | 575 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 36 566.00 | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 212 501.00 | 146 566.00 | | 212 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 083.00 | 308 453.00 | | 263 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 125.00 | 128 282.00 | | 125 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 1 094.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 165 219.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 414.00 | 603 947.00 | | 392 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 915.00 | 750 513.00 | | 604 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 069.00 | 341 596.00 | | 176 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 55 000.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064.00 | 18 434.00 | | 10 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 936.00 | 36 566.00 | | 65 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 580.00 | | 25 000.00 | 552 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 580.00 | | 25 000.00 | 552 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 083.00 | 46 738.00 | 191 534.00 | 263 083.00 |
VI Groupe et associés | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729.00 | 15 493.00 | 2 236.00 | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 414.00 | 176 069.00 | 191 534.00 | 392 414.00 |