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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 080.00 | | 728 080.00 | 728 080.00 |
BZ Autres créances | 125 485.00 | | 125 485.00 | 125 485.00 |
CF Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 303.00 | | 868 303.00 | 868 303.00 |
CU Autres participations | 605 844.00 | | 605 844.00 | 605 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 414 426.00 | 300 295.00 | | 414 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 271.00 | 114 131.00 | | 235 271.00 |
DL TOTAL (I) | 770 697.00 | 535 426.00 | | 770 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 198.00 | 122 554.00 | | 74 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 027.00 | 42 311.00 | | 22 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 605.00 | 183 545.00 | | 97 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 303.00 | 718 971.00 | | 868 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 793.00 | 109 699.00 | | 72 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | -1 816.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 624.00 | 120 505.00 | | 240 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352.00 | 6 374.00 | | 5 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 271.00 | 114 131.00 | | 235 271.00 |