| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 080.00 | | 658 080.00 | 658 080.00 |
BZ Autres créances | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 971.00 | | 718 971.00 | 718 971.00 |
CU Autres participations | 605 844.00 | | 605 844.00 | 605 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 300 295.00 | 189 396.00 | | 300 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 131.00 | 110 899.00 | | 114 131.00 |
DL TOTAL (I) | 535 426.00 | 421 295.00 | | 535 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 554.00 | 170 146.00 | | 122 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 311.00 | 78 710.00 | | 42 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 945.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360.00 | 879.00 | | 17 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 545.00 | 252 679.00 | | 183 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 971.00 | 673 975.00 | | 718 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 699.00 | 130 575.00 | | 109 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 816.00 | -3 072.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 505.00 | 120 000.00 | | 120 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374.00 | 9 101.00 | | 6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 131.00 | 110 899.00 | | 114 131.00 |