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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 580.00 | | 617 580.00 | 617 580.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 975.00 | | 673 975.00 | 673 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 575 344.00 | | 575 344.00 | 575 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 189 396.00 | 91 501.00 | | 189 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 899.00 | 97 895.00 | | 110 899.00 |
DL TOTAL (I) | 421 295.00 | 310 396.00 | | 421 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 146.00 | 216 984.00 | | 170 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 710.00 | 104 053.00 | | 78 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 1 200.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 49 537.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 679.00 | 371 774.00 | | 252 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 975.00 | 682 170.00 | | 673 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 575.00 | 202 174.00 | | 130 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 355.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 105 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101.00 | 7 105.00 | | 9 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 899.00 | 97 895.00 | | 110 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 580.00 | | 40 000.00 | 577 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 580.00 | | 40 000.00 | 577 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 146.00 | 48 041.00 | 122 105.00 | 170 146.00 |
VI Groupe et associés | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 082.00 | 85 846.00 | 2 236.00 | 88 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 679.00 | 130 575.00 | 122 105.00 | 252 679.00 |