| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 580.00 | | 577 580.00 | 577 580.00 |
BZ Autres créances | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CF Disponibilités | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 170.00 | | 682 170.00 | 682 170.00 |
CU Autres participations | 575 344.00 | | 575 344.00 | 575 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 91 501.00 | 25 566.00 | | 91 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 895.00 | 65 936.00 | | 97 895.00 |
DL TOTAL (I) | 310 396.00 | 212 501.00 | | 310 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 984.00 | 263 083.00 | | 216 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 053.00 | 125 125.00 | | 104 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | 268.00 | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | | 2 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 774.00 | 392 414.00 | | 371 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 170.00 | 604 915.00 | | 682 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 174.00 | 176 069.00 | | 202 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 76 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105.00 | 10 064.00 | | 7 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 895.00 | 65 936.00 | | 97 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 580.00 | | | 577 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 580.00 | | | 577 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 984.00 | 47 384.00 | 169 600.00 | 216 984.00 |
VI Groupe et associés | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 245.00 | 82 009.00 | 2 236.00 | 84 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 774.00 | 202 174.00 | 169 600.00 | 371 774.00 |