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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 210.00 | 241.00 | 717 969.00 | 718 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 1 550.00 | 12 396.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 042.00 | 1 791.00 | 740 251.00 | 742 042.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 429 809.00 | | 429 809.00 | 429 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 569.00 | | 434 569.00 | 434 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 611.00 | 1 791.00 | 1 174 820.00 | 1 176 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 400.00 | | | 720 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
DL TOTAL (I) | 864 984.00 | | | 864 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 836.00 | | | 309 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 820.00 | | | 1 174 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 784.00 | | | 966 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 200.00 | | | 822 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 791.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 300.00 | 2 414.00 | 9 886.00 | 12 300.00 |
VW T.V.A. | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 490.00 | 307 490.00 | | 307 490.00 |