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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 270.00 | 3 426.00 | 723 844.00 | 727 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 214.00 | 15 982.00 | 31 231.00 | 47 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 370.00 | 19 408.00 | 764 962.00 | 784 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 599 727.00 | | 599 727.00 | 599 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 354.00 | | 611 354.00 | 611 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 724.00 | 19 408.00 | 1 376 316.00 | 1 395 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 400.00 | 720 400.00 | | 720 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 040.00 | 7 229.00 | | 72 040.00 |
DG Autres réserves | 161 044.00 | 137 355.00 | | 161 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 395.00 | 88 500.00 | | 119 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 879.00 | 953 484.00 | | 1 072 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 360.00 | 62 947.00 | | 62 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 012.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 220.00 | 63 619.00 | | 87 220.00 |
EA Autres dettes | 151 428.00 | 145 331.00 | | 151 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 437.00 | 273 909.00 | | 303 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 316.00 | 1 227 393.00 | | 1 376 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 226.00 | | 16 144.00 | 768 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 225.00 | | 3 046.00 | 724 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 115.00 | | 13 098.00 | 34 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 12 774.00 | | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 2 592.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 10 182.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 11 628.00 | 9 886.00 | 21 514.00 |
VW T.V.A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 437.00 | 303 437.00 | | 303 437.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |