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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 595.00 | 9 602.00 | 718 993.00 | 728 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 5 198.00 | 9 355.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 116.00 | 34 412.00 | 17 704.00 | 52 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 151.00 | 49 212.00 | 755 939.00 | 805 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 650 449.00 | | 650 449.00 | 650 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 826.00 | | 665 826.00 | 665 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 977.00 | 49 212.00 | 1 421 765.00 | 1 470 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 400.00 | 720 400.00 | | 720 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
DG Autres réserves | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 731.00 | 89 073.00 | | 213 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 610.00 | 1 161 952.00 | | 1 286 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 346.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 4 293.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 659.00 | 117 556.00 | | 119 659.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 11 641.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 155.00 | 133 836.00 | | 135 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 765.00 | 1 295 788.00 | | 1 421 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 370.00 | | 21 193.00 | 788 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 805 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 66 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 270.00 | | 1 325.00 | 727 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | | 19 868.00 | 51 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 224.00 | 14 988.00 | | 34 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 3 155.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 11 832.00 | | 27 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 264.00 | 15 377.00 | 9 886.00 | 25 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |