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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 270.00 | 6 446.00 | 720 824.00 | 727 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 214.00 | 27 778.00 | 23 435.00 | 51 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 370.00 | 34 224.00 | 754 146.00 | 788 370.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 516 643.00 | | 516 643.00 | 516 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 829.00 | | 534 829.00 | 534 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 199.00 | 34 224.00 | 1 288 975.00 | 1 323 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 400.00 | 720 400.00 | | 720 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
DG Autres réserves | 280 439.00 | 161 044.00 | | 280 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 073.00 | 119 395.00 | | 89 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 952.00 | 1 072 879.00 | | 1 161 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 62 360.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 2 430.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 556.00 | 87 220.00 | | 117 556.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 151 428.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 023.00 | 303 437.00 | | 127 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 975.00 | 1 376 316.00 | | 1 288 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 370.00 | | 4 000.00 | 784 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 270.00 | | | 727 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 213.00 | | 4 000.00 | 47 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 14 816.00 | | 19 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 3 020.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 11 796.00 | | 15 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 074.00 | 18 187.00 | 9 886.00 | 28 074.00 |
VW T.V.A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |