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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 225.00 | 834.00 | 723 391.00 | 724 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 115.00 | 5 799.00 | 28 315.00 | 34 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 226.00 | 6 634.00 | 761 592.00 | 768 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CF Disponibilités | 394 869.00 | | 394 869.00 | 394 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 801.00 | | 465 801.00 | 465 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 027.00 | 6 634.00 | 1 227 393.00 | 1 234 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 400.00 | 720 400.00 | | 720 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DG Autres réserves | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 500.00 | 144 584.00 | | 88 500.00 |
DL TOTAL (I) | 953 484.00 | 864 984.00 | | 953 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 947.00 | 10 968.00 | | 62 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 3 000.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619.00 | 163 766.00 | | 63 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222.00 | 3 015.00 | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 139 109.00 | 129 088.00 | | 139 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 909.00 | 309 836.00 | | 273 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 393.00 | 1 174 820.00 | | 1 227 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 042.00 | | 36 070.00 | 742 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 886.00 | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 886.00 | 768 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 210.00 | | 6 015.00 | 718 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | | 20 169.00 | 13 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 4 843.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 593.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 4 250.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VI Groupe et associés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 818.00 | 70 932.00 | 9 886.00 | 80 818.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 909.00 | 273 909.00 | | 273 909.00 |