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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 43 920.00 | 1 069.00 | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 27 710.00 | 1 363.00 | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 27 217.00 | 1 008.00 | 28 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 005.00 | 101 436.00 | 3 569.00 | 105 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
BZ Autres créances | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
CF Disponibilités | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 060.00 | 101 436.00 | 547 624.00 | 649 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 958.00 | | | 322 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 624.00 | | | 547 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 316.00 | | | 252 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 947.00 | | 1 137 947.00 | 1 137 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 947.00 | | 1 137 947.00 | 1 137 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 388.00 | | | 1 171 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 976.00 | | | 1 163 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 845.00 | | 8 351.00 | 105 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 105 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 102 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 127.00 | | 8 351.00 | 103 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 260.00 | 6 694.00 | 3 518.00 | 98 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 672.00 | 6 694.00 | 3 518.00 | 95 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 136.00 | 190 136.00 | | 190 136.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 316.00 | 252 316.00 | | 252 316.00 |