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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 25 262.00 | 1 897.00 | 27 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 939.00 | 101 912.00 | 2 027.00 | 103 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BZ Autres créances | 161 296.00 | | 161 296.00 | 161 296.00 |
CF Disponibilités | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 581.00 | | 377 581.00 | 377 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 520.00 | 101 912.00 | 379 608.00 | 481 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
DH Report à nouveau | -71 751.00 | -13 660.00 | | -71 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | -58 091.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 203 875.00 | 152 915.00 | | 203 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 287.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 313.00 | 58 323.00 | | 56 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 92 072.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 30 309.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 070.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 733.00 | 182 061.00 | | 175 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 608.00 | 334 976.00 | | 379 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 420.00 | 123 737.00 | | 119 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 967 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 43 000.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 43 151.00 | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 544.00 | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 15 192.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 15 736.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 190.00 | 27 415.00 | | 5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 350.00 | 1 168 635.00 | | 985 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 390.00 | 1 226 727.00 | | 934 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | -58 091.00 | | 50 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 327.00 | | 464.00 | 108 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 103 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 101 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 610.00 | | 464.00 | 105 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 078.00 | 1 284.00 | 4 449.00 | 105 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 490.00 | 1 284.00 | 4 449.00 | 102 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VC Groupe et associés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |