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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 205.00 | 25 879.00 | 16 327.00 | 42 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 985.00 | 102 529.00 | 16 456.00 | 118 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
BZ Autres créances | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
CF Disponibilités | 143 884.00 | | 143 884.00 | 143 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 038.00 | | 469 038.00 | 469 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 023.00 | 102 529.00 | 485 495.00 | 588 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
DH Report à nouveau | -20 792.00 | -71 751.00 | | -20 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 032.00 | 50 959.00 | | 79 032.00 |
DL TOTAL (I) | 282 906.00 | 203 875.00 | | 282 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 276.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 001.00 | 56 313.00 | | 110 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 65 704.00 | | 60 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 53 437.00 | | 31 343.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 4.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 588.00 | 175 733.00 | | 202 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 495.00 | 379 608.00 | | 485 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 588.00 | 119 420.00 | | 92 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 8 167.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 2 977.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 5 190.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 4 994.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 252.00 | 985 350.00 | | 1 010 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 221.00 | 934 390.00 | | 931 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 032.00 | 50 959.00 | | 79 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 939.00 | | 16 246.00 | 103 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 118 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 116 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 221.00 | | 16 246.00 | 101 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 912.00 | 1 816.00 | 1 200.00 | 101 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 324.00 | 1 816.00 | 1 200.00 | 99 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VB T. V. A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VC Groupe et associés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |