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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 28 873.00 | 200.00 | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 27 681.00 | 544.00 | 28 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 005.00 | 104 131.00 | 874.00 | 105 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
CF Disponibilités | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 293.00 | | 441 293.00 | 441 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 298.00 | 104 131.00 | 442 167.00 | 546 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 211 007.00 | | | 211 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 167.00 | | | 442 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 354.00 | | 1 061 354.00 | 1 061 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 354.00 | | 1 061 354.00 | 1 061 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 344.00 | | | 1 075 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 004.00 | | | 1 089 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 436.00 | 2 695.00 | | 101 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | 2 695.00 | | 98 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 764.00 | 163 764.00 | | 163 764.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |