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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 29 007.00 | 67.00 | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 548.00 | 28 494.00 | 3 053.00 | 31 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 327.00 | 105 078.00 | 3 250.00 | 108 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
CF Disponibilités | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 726.00 | | 331 726.00 | 331 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 053.00 | 105 078.00 | 334 976.00 | 440 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
DH Report à nouveau | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 091.00 | | | -58 091.00 |
DL TOTAL (I) | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 445.00 | | 1 103 445.00 | 1 103 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 445.00 | | 1 103 445.00 | 1 103 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 635.00 | | | 1 168 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 727.00 | | | 1 226 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 091.00 | | | -58 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 005.00 | | 19 004.00 | 105 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 681.00 | 108 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 681.00 | 105 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 287.00 | | 19 004.00 | 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 131.00 | 1 436.00 | 490.00 | 104 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | 1 436.00 | 490.00 | 101 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VC Groupe et associés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |