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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 232.00 | 130 000.00 | 4 232.00 | 134 232.00 |
AP Constructions | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 056.00 | 406 181.00 | 260 896.00 | 746 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 1 929 110.00 | | 1 929 110.00 | 1 929 110.00 |
CF Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 667.00 | | 1 943 667.00 | 1 943 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 723.00 | 465 161.00 | 2 204 661.00 | 2 659 723.00 |
CU Autres participations | 524 333.00 | 287 700.00 | 258 633.00 | 524 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 400.00 | 1 702 400.00 | | 1 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | -31 727.00 | 1 371.00 | | -31 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 887.00 | -33 098.00 | | -106 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 274.00 | 1 847 161.00 | | 1 740 274.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 16 997.00 | | 12 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 228.00 | | |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 500.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 288.00 | 20 089.00 | | 14 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 562.00 | 2 317 251.00 | | 2 204 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 21 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 21 000.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -67.00 | | | -67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 433.00 | 21 000.00 | | 13 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 888.00 | -33 098.00 | | -106 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 495.00 | | 34.00 | 87 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 495.00 | | 34.00 | 87 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 580.00 | 1 922 580.00 | | 1 922 580.00 |
VP Divers | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 874.00 | 1 929 116.00 | 758.00 | 1 929 874.00 |