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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 942.00 | 122 710.00 | 4 232.00 | 126 942.00 |
AP Constructions | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 767.00 | 500 219.00 | 238 547.00 | 738 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 1 919 116.00 | | 1 919 116.00 | 1 919 116.00 |
CF Disponibilités | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 331.00 | | 2 117 331.00 | 2 117 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 098.00 | 500 219.00 | 2 355 878.00 | 2 856 098.00 |
CU Autres participations | 524 333.00 | 290 048.00 | 234 285.00 | 524 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 400.00 | 1 702 400.00 | | 1 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | -138 614.00 | -31 727.00 | | -138 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 362.00 | -106 887.00 | | -19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 912.00 | 1 740 274.00 | | 1 720 912.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 758.00 | 366.00 | | 177 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 12 512.00 | | 5 798.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 967.00 | 14 288.00 | | 184 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 878.00 | 2 204 562.00 | | 2 355 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 13 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 290.00 | 13 500.00 | | 27 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 290.00 | 67.00 | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 67.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 13 433.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 313.00 | 31 027.00 | | 41 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 676.00 | 137 915.00 | | 60 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 362.00 | -106 887.00 | | -19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 057.00 | | | 746 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 738 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 214 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 694.00 | | | 221 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 363.00 | | | 524 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 000.00 | | 7 290.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 700.00 | 22 348.00 | 7 290.00 | 397 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 700.00 | 22 348.00 | 7 290.00 | 847 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 109.00 | | | 1 919 109.00 |
VI Groupe et associés | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 461.00 | 2 352.00 | 1 919 109.00 | 1 921 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 967.00 | 184 601.00 | 366.00 | 184 967.00 |