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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 942.00 | 122 710.00 | 4 232.00 | 126 942.00 |
AP Constructions | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 364.00 | 501 515.00 | 230 849.00 | 732 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 1 922 445.00 | | 1 922 445.00 | 1 922 445.00 |
CF Disponibilités | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 447.00 | | 2 102 447.00 | 2 102 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 811.00 | 501 515.00 | 2 333 296.00 | 2 834 811.00 |
CU Autres participations | 524 333.00 | 297 746.00 | 226 587.00 | 524 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 400.00 | 1 702 400.00 | | 1 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | -157 977.00 | -138 614.00 | | -157 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 118.00 | -19 362.00 | | -29 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 794.00 | 1 720 912.00 | | 1 691 794.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 642.00 | 177 758.00 | | 151 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 861.00 | 5 798.00 | | 39 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 502.00 | 184 967.00 | | 191 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 296.00 | 2 355 878.00 | | 2 333 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 27 290.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 156.00 | 41 313.00 | | 48 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 274.00 | 60 676.00 | | 77 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 118.00 | -19 362.00 | | -29 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 767.00 | | | 738 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 732 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 208 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 363.00 | | | 524 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 461.00 | | 6 403.00 | 87 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | | 6 403.00 | 87 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 758.00 | 7 698.00 | | 412 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 758.00 | 7 698.00 | | 862 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 699.00 | | 1 917 699.00 | 1 917 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 707.00 | 7 008.00 | 1 917 699.00 | 1 924 707.00 |