| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 942.00 | 122 710.00 | 4 232.00 | 126 942.00 |
AP Constructions | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 935.00 | 185 672.00 | 4 263.00 | 189 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 1 919 861.00 | | 1 919 861.00 | 1 919 861.00 |
CF Disponibilités | 408 845.00 | | 408 845.00 | 408 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 141.00 | | 2 330 141.00 | 2 330 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 076.00 | 185 672.00 | 2 334 404.00 | 2 520 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 400.00 | 1 702 400.00 | | 1 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | -187 095.00 | -157 977.00 | | -187 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | -29 118.00 | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 291.00 | 1 691 794.00 | | 1 727 291.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 956.00 | 151 642.00 | | 12 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 39 861.00 | | 34 468.00 |
EA Autres dettes | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 112.00 | 191 502.00 | | 157 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 404.00 | 2 333 296.00 | | 2 334 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 36 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 36 000.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 877.00 | 36 000.00 | | 109 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 730.00 | 48 156.00 | | 117 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 233.00 | 77 274.00 | | 82 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 497.00 | -29 118.00 | | 35 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 364.00 | | | 732 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 333.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 429.00 | 189 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 096.00 | 189 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 363.00 | | | 524 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 059.00 | | 18 096.00 | 81 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 059.00 | | 18 096.00 | 81 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 456.00 | | 297 746.00 | 420 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 456.00 | | 297 746.00 | 870 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 091.00 | | 1 911 091.00 | 1 911 091.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 296.00 | 10 205.00 | 1 911 091.00 | 1 921 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 112.00 | 156 746.00 | 366.00 | 157 112.00 |