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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
AP Constructions | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 070.00 | 881.00 | 15 189.00 | 16 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 206 484.00 | | 1 206 484.00 | 1 206 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 212.00 | 184 509.00 | 1 221 704.00 | 1 406 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 1 059 827.00 | | 1 059 827.00 | 1 059 827.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 446.00 | | 1 061 446.00 | 1 061 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 659.00 | 184 509.00 | 2 283 150.00 | 2 467 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 400.00 | 1 702 400.00 | | 1 702 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | -178 790.00 | -151 597.00 | | -178 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | -27 193.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 009.00 | 1 700 099.00 | | 1 729 009.00 |
DP Provisions pour risques | 435 008.00 | 450 000.00 | | 435 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 008.00 | 450 000.00 | | 435 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 12 956.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 11 090.00 | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 133.00 | 133 735.00 | | 119 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 150.00 | 2 283 833.00 | | 2 283 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 384.00 | 9 602.00 | | 61 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 473.00 | 36 794.00 | | 32 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 911.00 | -27 193.00 | | 28 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 924.00 | | 16 070.00 | 1 691 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 505.00 | 1 206 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 782.00 | 1 406 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 199 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 905.00 | | 16 070.00 | 189 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 020.00 | | | 1 502 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 962.00 | 881.00 | 6 277.00 | 62 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 962.00 | 881.00 | 6 277.00 | 62 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 14 992.00 | 450 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 942.00 | | 14 992.00 | 576 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 206 484.00 | 296 758.00 | 909 726.00 | 1 206 484.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 593.00 | 1 057 593.00 | | 1 057 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 817.00 | 1 357 091.00 | 909 726.00 | 2 266 817.00 |