| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 352.00 | 1 648.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 183.00 | 123 108.00 | 24 075.00 | 147 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 31 041.00 | 30 553.00 | 61 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 449.00 | 154 502.00 | 81 948.00 | 236 449.00 |
BT Marchandises | 73 110.00 | 19 651.00 | 53 459.00 | 73 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 084.00 | 6 745.00 | 123 339.00 | 130 084.00 |
BZ Autres créances | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 225.00 | 26 396.00 | 465 829.00 | 492 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 674.00 | 180 897.00 | 547 777.00 | 728 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 183 051.00 | 151 736.00 | | 183 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | 61 315.00 | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 256 594.00 | 253 751.00 | | 256 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 946.00 | 71 424.00 | | 50 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 663.00 | 36 937.00 | | 30 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 209.00 | 97 142.00 | | 163 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | 50 112.00 | | 46 365.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 183.00 | 260 615.00 | | 291 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 777.00 | 514 367.00 | | 547 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 009.00 | 209 669.00 | | 261 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 785.00 | | 742 785.00 | 742 785.00 |
FD Production vendue biens | -66 595.00 | -2 164.00 | -68 759.00 | -66 595.00 |
FG Production vendue services | 440 345.00 | 106 885.00 | 547 230.00 | 440 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 535.00 | 104 721.00 | 1 221 256.00 | 1 116 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 785.00 | 3 939.00 | | 54 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 3 667.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 3 667.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | -3 667.00 | | -5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 14 702.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 069.00 | 1 264 618.00 | | 1 280 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 226.00 | 1 203 303.00 | | 1 247 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 843.00 | 61 315.00 | | 32 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 001.00 | | 4 448.00 | 232 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 330.00 | | 4 448.00 | 206 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 345.00 | 26 157.00 | | 128 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 345.00 | 26 157.00 | | 128 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 536.00 | 500.00 | 2 385.00 | 21 536.00 |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 281.00 | 500.00 | 2 385.00 | 28 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 281.00 | 500.00 | 2 385.00 | 28 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 748.00 | 10 353.00 | 10 395.00 | 20 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 198.00 | 10 419.00 | 19 779.00 | 30 198.00 |
VI Groupe et associés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 183.00 | 261 009.00 | 30 174.00 | 291 183.00 |