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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 752.00 | 1 248.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 183.00 | 141 448.00 | 5 735.00 | 147 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 640.00 | 49 315.00 | 28 325.00 | 77 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 281.00 | 191 515.00 | 169 766.00 | 361 281.00 |
BT Marchandises | 64 901.00 | 3 317.00 | 61 585.00 | 64 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 688.00 | 13 529.00 | 119 159.00 | 132 688.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 362 655.00 | | 362 655.00 | 362 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 123.00 | 16 846.00 | 547 277.00 | 564 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 404.00 | 208 361.00 | 717 043.00 | 925 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 12 262.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 148 016.00 | 132 189.00 | | 148 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 511.00 | 326 285.00 | | 443 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 81 909.00 | | 77 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | 38 008.00 | | 47 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 027.00 | 446 202.00 | | 569 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 043.00 | 578 391.00 | | 717 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 789.00 | 183 163.00 | | 176 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 992.00 | | 13 536.00 | 357 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 533.00 | | 13 536.00 | 223 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 719.00 | 15 852.00 | 2 055.00 | 177 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | 15 852.00 | 2 055.00 | 177 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 517.00 | | 9 200.00 | 12 517.00 |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | 6 784.00 | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 262.00 | 6 784.00 | 9 200.00 | 19 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 262.00 | 6 784.00 | 9 200.00 | 19 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 511.00 | 51 273.00 | 335 087.00 | 443 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 373.00 | 259 373.00 | | 259 373.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 027.00 | 176 789.00 | 335 087.00 | 569 027.00 |