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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 952.00 | 1 048.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 136.00 | 145 693.00 | 6 443.00 | 152 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 567.00 | 60 331.00 | 29 236.00 | 89 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 297.00 | 206 976.00 | 165 321.00 | 372 297.00 |
BT Marchandises | 103 039.00 | 3 317.00 | 99 722.00 | 103 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 369.00 | 6 784.00 | 92 585.00 | 99 369.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 100.00 | 10 101.00 | 431 999.00 | 442 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 397.00 | 217 077.00 | 597 320.00 | 814 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 12 262.00 | | 28 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 15 827.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 148 524.00 | 148 016.00 | | 148 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 295.00 | 443 511.00 | | 328 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 77 876.00 | | 83 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 344.00 | 47 639.00 | | 37 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 796.00 | 569 027.00 | | 448 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 320.00 | 717 043.00 | | 597 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 603.00 | 176 789.00 | | 178 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 281.00 | 2 705.00 | 20 252.00 | 361 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 570.00 | 118 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 372 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 243 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 823.00 | | 20 252.00 | 226 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 549.00 | 2 705.00 | | 124 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 515.00 | 15 461.00 | | 191 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 515.00 | 15 461.00 | | 191 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
6T Sur comptes clients | 13 529.00 | | 6 745.00 | 13 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | | 6 745.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | | 6 745.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 295.00 | 58 102.00 | 259 576.00 | 328 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 263.00 | 228 263.00 | | 228 263.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 796.00 | 178 603.00 | 259 576.00 | 448 796.00 |