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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 152.00 | 848.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 426.00 | 148 523.00 | 5 903.00 | 154 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 564.00 | 66 185.00 | 23 379.00 | 89 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 155.00 | 215 861.00 | 161 294.00 | 377 155.00 |
BT Marchandises | 109 222.00 | 3 317.00 | 105 905.00 | 109 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 919.00 | 6 784.00 | 119 135.00 | 125 919.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 345.00 | 10 101.00 | 415 244.00 | 425 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 499.00 | 225 961.00 | 576 538.00 | 802 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 597.00 | 28 090.00 | | 28 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | 507.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 165 212.00 | 148 524.00 | | 165 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 742.00 | 328 295.00 | | 271 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 250.00 | 83 157.00 | | 104 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 37 344.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 326.00 | 448 796.00 | | 411 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 538.00 | 597 320.00 | | 576 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 891.00 | 178 603.00 | | 207 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 297.00 | | 4 861.00 | 372 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 377 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 245 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 703.00 | | 2 290.00 | 243 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 685.00 | | 2 571.00 | 118 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 976.00 | 9 416.00 | 531.00 | 206 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 976.00 | 9 416.00 | 531.00 | 206 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 742.00 | 68 307.00 | 203 435.00 | 271 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 326.00 | 207 891.00 | 203 435.00 | 411 326.00 |