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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 552.00 | 1 448.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 183.00 | 137 133.00 | 10 050.00 | 147 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 350.00 | 40 033.00 | 34 317.00 | 74 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 992.00 | 177 719.00 | 180 273.00 | 357 992.00 |
BT Marchandises | 45 936.00 | 12 517.00 | 33 419.00 | 45 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 772.00 | 6 745.00 | 110 027.00 | 116 772.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CF Disponibilités | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 380.00 | 19 262.00 | 398 118.00 | 417 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 372.00 | 196 981.00 | 578 391.00 | 775 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 534.00 | 37 000.00 | | 21 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 183 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 262.00 | 32 843.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 132 189.00 | 256 594.00 | | 132 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 285.00 | 50 946.00 | | 326 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | 163 209.00 | | 81 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | 46 365.00 | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 202.00 | 291 183.00 | | 446 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 391.00 | 547 777.00 | | 578 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 163.00 | 261 009.00 | | 183 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 832.00 | 436.00 | 789 268.00 | 788 832.00 |
FD Production vendue biens | -88 755.00 | -3 696.00 | -92 451.00 | -88 755.00 |
FG Production vendue services | 464 934.00 | 82 016.00 | 546 950.00 | 464 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 011.00 | 78 756.00 | 1 243 766.00 | 1 165 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | 54 785.00 | | 9 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 307.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 307.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 528.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 5 876.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -5 568.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 3 184.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 376.00 | 1 280 069.00 | | 1 264 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 114.00 | 1 247 226.00 | | 1 252 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 262.00 | 32 843.00 | | 12 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 449.00 | | 121 543.00 | 236 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 778.00 | | 12 756.00 | 210 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | 108 787.00 | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 502.00 | 23 217.00 | | 154 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 502.00 | 23 217.00 | | 154 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 651.00 | 3 600.00 | 10 734.00 | 19 651.00 |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 396.00 | 3 600.00 | 10 734.00 | 26 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | 3 600.00 | 10 734.00 | 26 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 10 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 890.00 | 52 851.00 | 185 631.00 | 315 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 202.00 | 183 163.00 | 185 631.00 | 446 202.00 |