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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 111.00 | 11 918.00 | 13 192.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 424.00 | 73 881.00 | 3 543.00 | 77 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922 598.00 | 112 799.00 | 16 809 799.00 | 16 922 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 476.00 | | 519 476.00 | 519 476.00 |
BZ Autres créances | 6 509 739.00 | 3 500.00 | 6 506 239.00 | 6 509 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 927.00 | | 1 081 927.00 | 1 081 927.00 |
CF Disponibilités | 791 981.00 | | 791 981.00 | 791 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 681.00 | 3 500.00 | 8 914 181.00 | 8 917 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 840 279.00 | 116 299.00 | 25 723 980.00 | 25 840 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 560 205.00 | | | 5 560 205.00 |
CU Autres participations | 16 812 807.00 | 27 000.00 | 16 785 807.00 | 16 812 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
DG Autres réserves | 15 980 665.00 | 13 824 874.00 | | 15 980 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 172.00 | 2 155 792.00 | | -39 172.00 |
DK Provisions réglementées | 305 368.00 | 163 343.00 | | 305 368.00 |
DL TOTAL (I) | 16 761 055.00 | 16 658 202.00 | | 16 761 055.00 |
DP Provisions pour risques | 31 877.00 | 11 636.00 | | 31 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 877.00 | 11 636.00 | | 31 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 284.00 | 513 224.00 | | 1 424 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 385.00 | 6 343 418.00 | | 7 127 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 116 029.00 | | 22 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 834.00 | 329 398.00 | | 237 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 52 200.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 117 857.00 | 52 172.00 | | 117 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931 048.00 | 7 406 441.00 | | 8 931 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 723 980.00 | 24 076 279.00 | | 25 723 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 408.00 | | | 624 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 214 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 17 281.00 | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 503.00 | 2 047 596.00 | | 8 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 884.00 | 91 522.00 | | 160 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 020.00 | 2 156 399.00 | | 173 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 025.00 | 3 055.00 | | 401 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 620.00 | 5 179.00 | | 125 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 851.00 | 19 075.00 | | 8 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 495.00 | 27 309.00 | | 535 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 475.00 | 2 129 090.00 | | -362 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 579.00 | 553 285.00 | | 162 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 723.00 | 4 099 018.00 | | 2 114 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 895.00 | 1 943 227.00 | | 2 153 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 172.00 | 2 155 792.00 | | -39 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 252 575.00 | | | 13 252 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 922 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152 818.00 | | | 13 152 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 773.00 | 10 992.00 | 2 623.00 | 75 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 7 891.00 | 352.00 | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | 3 101.00 | 2 271.00 | 71 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 874 966.00 | | 175 087.00 | 874 966.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 343.00 | 8 851.00 | 43 398.00 | 163 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 636.00 | 20 241.00 | | 11 636.00 |
6T Sur comptes clients | 483 552.00 | | 480 052.00 | 483 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 518.00 | | 655 139.00 | 1 358 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 497.00 | 20 241.00 | 698 531.00 | 1 533 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 241.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 537 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 851.00 | 160 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127 385.00 | 571.00 | | 7 127 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 519 476.00 | 519 476.00 | | 519 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 284.00 | 244 458.00 | 974 547.00 | 1 424 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 000.00 | | | 1 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
VP Divers | 6 509 739.00 | 949 534.00 | 5 560 205.00 | 6 509 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 047.00 | 1 482 592.00 | 5 567 455.00 | 7 050 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931 048.00 | 624 408.00 | 974 547.00 | 8 931 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |