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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 008.00 | 40 597.00 | 15 412.00 | 56 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 472.00 | 70 190.00 | 40 282.00 | 110 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 074 921.00 | 115 787.00 | 23 959 134.00 | 24 074 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 098.00 | | 455 098.00 | 455 098.00 |
BZ Autres créances | 19 817 127.00 | | 19 817 127.00 | 19 817 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 523 443.00 | | 3 523 443.00 | 3 523 443.00 |
CF Disponibilités | 233 766.00 | | 233 766.00 | 233 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 049 973.00 | | 24 049 973.00 | 24 049 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 124 894.00 | 115 787.00 | 48 009 107.00 | 48 124 894.00 |
CU Autres participations | 23 731 631.00 | 5 000.00 | 23 726 631.00 | 23 731 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
DG Autres réserves | 19 437 442.00 | 14 800 724.00 | | 19 437 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 116.00 | 5 686 718.00 | | -808 116.00 |
DK Provisions réglementées | 137 691.00 | 303 096.00 | | 137 691.00 |
DL TOTAL (I) | 19 281 211.00 | 21 304 732.00 | | 19 281 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 659 643.00 | 8 333 736.00 | | 18 659 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595 610.00 | 18 497 208.00 | | 9 595 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 76 366.00 | | 51 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 344.00 | 254 022.00 | | 407 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 729.00 | | |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 87 018.00 | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 727 897.00 | 27 253 079.00 | | 28 727 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 009 107.00 | 48 557 811.00 | | 48 009 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 516 111.00 | 1 644 061.00 | | 12 516 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 762 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 974 333.00 | | | 5 974 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 573.00 | 16 849.00 | | 176 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150 906.00 | 16 879.00 | | 6 150 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 230.00 | 1 240.00 | | 3 000 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176 573.00 | 27 000.00 | | 5 176 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 167.00 | 10 499.00 | | 11 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187 970.00 | 38 739.00 | | 8 187 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037 064.00 | -21 860.00 | | -2 037 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 970.00 | -78 427.00 | | -136 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 930.00 | 7 529 412.00 | | 9 737 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 046.00 | 1 842 694.00 | | 10 546 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 116.00 | 5 686 718.00 | | -808 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 941 968.00 | | 7 311 025.00 | 21 941 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 176 573.00 | 23 908 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178 073.00 | 24 074 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 110 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 989.00 | | 1 019.00 | 54 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | | 1 069.00 | 110 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 776 076.00 | | 7 308 937.00 | 21 776 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 193.00 | 32 593.00 | | 78 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 383.00 | 10 214.00 | | 30 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 810.00 | 22 379.00 | | 47 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 498.00 | | | 16 000 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 6.00 | 8.00 | |