| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 30 383.00 | 24 606.00 | 54 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 403.00 | 47 810.00 | 61 592.00 | 109 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 941 968.00 | 80 033.00 | 21 861 935.00 | 21 941 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 584.00 | | 398 584.00 | 398 584.00 |
BZ Autres créances | 14 476 593.00 | | 14 476 593.00 | 14 476 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 488.00 | | 7 800 488.00 | 7 800 488.00 |
CF Disponibilités | 3 976 355.00 | | 3 976 355.00 | 3 976 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 695 876.00 | | 26 695 876.00 | 26 695 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 637 844.00 | 80 033.00 | 48 557 811.00 | 48 637 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 723 526.00 | | | 13 723 526.00 |
CU Autres participations | 21 599 267.00 | 1 840.00 | 21 597 427.00 | 21 599 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
DG Autres réserves | 14 800 724.00 | 13 542 493.00 | | 14 800 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686 718.00 | 1 458 231.00 | | 5 686 718.00 |
DK Provisions réglementées | 303 096.00 | 297 810.00 | | 303 096.00 |
DL TOTAL (I) | 21 304 732.00 | 15 812 728.00 | | 21 304 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 736.00 | 9 154 826.00 | | 8 333 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497 208.00 | 7 854 945.00 | | 18 497 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 138 875.00 | | 76 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 022.00 | 220 057.00 | | 254 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 729.00 | 23 654.00 | | 4 729.00 |
EA Autres dettes | 87 018.00 | 18 419.00 | | 87 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 253 079.00 | 17 413 303.00 | | 27 253 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 557 811.00 | 33 237 667.00 | | 48 557 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 061.00 | 1 775 878.00 | | 1 644 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 497 208.00 | | | 18 497 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 116 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 298.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 849.00 | 7 819.00 | | 16 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879.00 | 19 867.00 | | 16 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 22 928.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 250.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 499.00 | 261.00 | | 10 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 739.00 | 28 439.00 | | 38 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 860.00 | -8 571.00 | | -21 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 427.00 | -81 144.00 | | -78 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 412.00 | 2 994 783.00 | | 7 529 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 694.00 | 1 536 552.00 | | 1 842 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686 718.00 | 1 458 231.00 | | 5 686 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 848 518.00 | | 120 450.00 | 21 848 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 21 776 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 21 941 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 768.00 | | 29 221.00 | 25 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 156.00 | | 3 747.00 | 107 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715 594.00 | | 87 482.00 | 21 715 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 414.00 | 32 779.00 | | 45 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 10 481.00 | | 19 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | 22 298.00 | | 25 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 022.00 | 254 022.00 | | 254 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
UX Autres créances clients | 398 584.00 | 398 584.00 | | 398 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 333 736.00 | 1 221 925.00 | 5 278 847.00 | 8 333 736.00 |
VI Groupe et associés | 18 497 208.00 | | | 18 497 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 996.00 | | | 863 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476 593.00 | 753 067.00 | 13 723 526.00 | 14 476 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 089 839.00 | 1 189 511.00 | 13 900 328.00 | 15 089 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 253 079.00 | 1 644 061.00 | 5 278 847.00 | 27 253 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |