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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 768.00 | 19 902.00 | 5 867.00 | 25 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 156.00 | 25 512.00 | 81 644.00 | 107 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 848 518.00 | 72 414.00 | 21 776 104.00 | 21 848 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
BZ Autres créances | 8 655 115.00 | 3 500.00 | 8 651 615.00 | 8 655 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 330 726.00 | | 2 330 726.00 | 2 330 726.00 |
CF Disponibilités | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 063.00 | 3 500.00 | 11 461 563.00 | 11 465 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 313 581.00 | 75 914.00 | 33 237 667.00 | 33 313 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 806 605.00 | | | 6 806 605.00 |
CU Autres participations | 21 538 947.00 | 27 000.00 | 21 511 947.00 | 21 538 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
DG Autres réserves | 13 542 493.00 | 15 980 665.00 | | 13 542 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 231.00 | -39 172.00 | | 1 458 231.00 |
DK Provisions réglementées | 297 810.00 | 305 368.00 | | 297 810.00 |
DL TOTAL (I) | 15 812 728.00 | 16 761 055.00 | | 15 812 728.00 |
DP Provisions pour risques | 11 636.00 | 31 877.00 | | 11 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 636.00 | 31 877.00 | | 11 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 826.00 | 1 424 284.00 | | 9 154 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854 945.00 | 7 127 385.00 | | 7 854 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 22 943.00 | | 138 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 057.00 | 237 834.00 | | 220 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 654.00 | 745.00 | | 23 654.00 |
EA Autres dettes | 18 419.00 | 117 857.00 | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 413 303.00 | 8 931 048.00 | | 17 413 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 237 667.00 | 25 723 980.00 | | 33 237 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 878.00 | 624 408.00 | | 1 775 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 137 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 3 634.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 8 503.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 819.00 | 160 884.00 | | 7 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 867.00 | 173 020.00 | | 19 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 928.00 | 401 025.00 | | 22 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 125 620.00 | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 8 851.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 439.00 | 535 495.00 | | 28 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 571.00 | -362 475.00 | | -8 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 144.00 | 162 579.00 | | -81 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 783.00 | 2 114 723.00 | | 2 994 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 552.00 | 2 153 895.00 | | 1 536 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 231.00 | -39 172.00 | | 1 458 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 922 598.00 | | 4 992 312.00 | 16 922 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 21 715 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 394.00 | 21 848 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 644.00 | 107 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 111.00 | | 657.00 | 25 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 424.00 | | 92 376.00 | 77 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820 064.00 | | 4 899 280.00 | 16 820 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 799.00 | 22 258.00 | 62 644.00 | 85 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | 7 983.00 | | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | 14 275.00 | 62 644.00 | 73 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 368.00 | 261.00 | 7 819.00 | 305 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 877.00 | | 20 241.00 | 31 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 245.00 | 261.00 | 28 060.00 | 337 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 7 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 854 945.00 | 2 411.00 | | 7 854 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
UX Autres créances clients | 370 225.00 | 370 225.00 | | 370 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 154 826.00 | 1 372 462.00 | 5 355 011.00 | 9 154 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 985 000.00 | | | 7 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
VP Divers | 8 655 115.00 | 1 848 510.00 | 6 806 605.00 | 8 655 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 057.00 | 220 057.00 | | 220 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 439.00 | 2 231 194.00 | 6 983 245.00 | 9 214 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 776.00 | 1 775 878.00 | 5 355 011.00 | 17 410 776.00 |