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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 587.00 | 49 388.00 | 5 199.00 | 54 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 786.00 | 83 204.00 | 23 582.00 | 106 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 029 313.00 | 137 591.00 | 23 891 722.00 | 24 029 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 885.00 | | 503 885.00 | 503 885.00 |
BZ Autres créances | 24 543 796.00 | | 24 543 796.00 | 24 543 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CF Disponibilités | 1 855 435.00 | | 1 855 435.00 | 1 855 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 481.00 | | 308 481.00 | 308 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 287 445.00 | | 27 287 445.00 | 27 287 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 316 758.00 | 137 591.00 | 51 179 166.00 | 51 316 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 204 680.00 | | | 24 204 680.00 |
CU Autres participations | 23 633 009.00 | 5 000.00 | 23 628 009.00 | 23 633 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
DG Autres réserves | 18 629 326.00 | 19 437 442.00 | | 18 629 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 680 405.00 | -808 116.00 | | -3 680 405.00 |
DK Provisions réglementées | 149 798.00 | 137 691.00 | | 149 798.00 |
DL TOTAL (I) | 15 612 913.00 | 19 281 211.00 | | 15 612 913.00 |
DP Provisions pour risques | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 276 179.00 | 18 659 643.00 | | 18 276 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615 512.00 | 9 595 610.00 | | 16 615 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 092.00 | 51 471.00 | | 135 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 519.00 | 407 344.00 | | 273 519.00 |
EA Autres dettes | 168 876.00 | 13 829.00 | | 168 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 469 179.00 | 28 727 897.00 | | 35 469 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 179 166.00 | 48 009 107.00 | | 51 179 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 890 869.00 | 16 211 786.00 | | 31 890 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 615 512.00 | | | 16 615 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 586 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 124.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 469.00 | 5 974 333.00 | | 147 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 176 573.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 888.00 | 6 150 906.00 | | 147 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600 215.00 | 3 000 230.00 | | 2 600 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 623.00 | 5 176 573.00 | | 98 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 006.00 | 11 167.00 | | 16 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714 844.00 | 8 187 970.00 | | 2 714 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566 955.00 | -2 037 064.00 | | -2 566 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252 326.00 | -136 970.00 | | 1 252 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 913.00 | 9 737 930.00 | | 2 551 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 318.00 | 10 546 046.00 | | 6 232 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 680 405.00 | -808 116.00 | | -3 680 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 074 921.00 | | 64 334.00 | 24 074 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 623.00 | 23 867 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 942.00 | 24 029 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 54 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | 106 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 472.00 | | 6 211.00 | 110 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908 440.00 | | 58 123.00 | 23 908 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 787.00 | 33 124.00 | 11 319.00 | 110 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 597.00 | 10 212.00 | 1 421.00 | 40 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 190.00 | 22 912.00 | 9 898.00 | 70 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 691.00 | 12 212.00 | 104.00 | 137 691.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 691.00 | 109 287.00 | 104.00 | 142 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 287.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 615 512.00 | | | 16 615 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 519.00 | 273 519.00 | | 273 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
UX Autres créances clients | 503 885.00 | 503 885.00 | | 503 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 276 071.00 | 3 000 714.00 | 12 561 071.00 | 18 276 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 571.00 | | | 2 483 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 543 796.00 | 339 116.00 | 24 204 680.00 | 24 543 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 481.00 | 308 481.00 | | 308 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591 087.00 | 1 209 483.00 | 24 381 604.00 | 25 591 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 469 179.00 | 3 578 310.00 | 12 561 071.00 | 35 469 179.00 |