| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 503.00 | 68 549.00 | 21 953.00 | 90 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 719.00 | 54 014.00 | 99 705.00 | 153 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 251.00 | 124 644.00 | 173 607.00 | 298 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 576.00 | | 328 576.00 | 328 576.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CF Disponibilités | 275 779.00 | | 275 779.00 | 275 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 704.00 | 124 644.00 | 837 060.00 | 961 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 242 203.00 | 242 174.00 | | 242 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 070.00 | 133 029.00 | | 200 070.00 |
DL TOTAL (I) | 539 624.00 | 472 554.00 | | 539 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 333.00 | 33 657.00 | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 57 109.00 | | 113 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 034.00 | 121 773.00 | | 141 034.00 |
EA Autres dettes | | 45 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 435.00 | 258 117.00 | | 297 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 060.00 | 730 671.00 | | 837 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 071.00 | 243 055.00 | | 221 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 922.00 | | 1 474 922.00 | 1 474 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 922.00 | | 1 474 922.00 | 1 474 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | 98 333.00 | | 29 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 333.00 | 98 333.00 | | 29 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 499.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 356.00 | 4 455.00 | | 23 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 487.00 | 4 954.00 | | 24 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 93 378.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 959.00 | 38 901.00 | | 70 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 606.00 | 1 220 171.00 | | 1 512 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 536.00 | 1 087 142.00 | | 1 312 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 070.00 | 133 029.00 | | 200 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 704.00 | 141 372.00 | | 39 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 517.00 | 26 299.00 | 32 173.00 | 130 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 437.00 | 26 299.00 | 32 173.00 | 128 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 067.00 | 113 067.00 | | 113 067.00 |
UP Prêts | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 333.00 | 21 226.00 | 22 107.00 | 43 333.00 |
VP Divers | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 433.00 | 275 326.00 | 22 107.00 | 297 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |