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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 143.00 | 1 047.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 186.00 | 102 081.00 | 53 104.00 | 155 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 230.00 | 89 949.00 | 128 281.00 | 218 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 554.00 | 194 174.00 | 234 381.00 | 428 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 445.00 | | 423 445.00 | 423 445.00 |
BZ Autres créances | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
CF Disponibilités | 583 057.00 | | 583 057.00 | 583 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 674.00 | | 1 067 674.00 | 1 067 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 228.00 | 194 174.00 | 1 302 054.00 | 1 496 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 271 082.00 | 248 451.00 | | 271 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 735.00 | 222 630.00 | | 255 735.00 |
DL TOTAL (I) | 624 167.00 | 568 432.00 | | 624 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 847.00 | 180 624.00 | | 121 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 509.00 | 289 403.00 | | 200 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 523.00 | 98 895.00 | | 76 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 983.00 | 295 178.00 | | 278 983.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 887.00 | 867 102.00 | | 677 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 054.00 | 1 435 535.00 | | 1 302 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 011.00 | 733 979.00 | | 591 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 158.00 | | 23 396.00 | 405 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 020.00 | | 23 396.00 | 350 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 515.00 | 41 658.00 | 194 174.00 | 152 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 063.00 | 2 143.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | 40 595.00 | 192 030.00 | 151 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 423 445.00 | 423 445.00 | | 423 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 847.00 | 34 973.00 | 86 874.00 | 121 847.00 |
VI Groupe et associés | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 433.00 | 471 363.00 | 70.00 | 471 433.00 |
VW T.V.A. | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 887.00 | 591 013.00 | 86 874.00 | 677 887.00 |