| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 332.00 | 1 868.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 481.00 | 76 840.00 | 17 641.00 | 94 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 855.00 | 81 247.00 | 131 608.00 | 212 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 485.00 | 158 419.00 | 206 066.00 | 364 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 915.00 | | 325 915.00 | 325 915.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 831 700.00 | | 831 700.00 | 831 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 383.00 | | 1 197 383.00 | 1 197 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 868.00 | 158 419.00 | 1 403 449.00 | 1 561 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 242 274.00 | 242 203.00 | | 242 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 178.00 | 200 070.00 | | 406 178.00 |
DL TOTAL (I) | 745 802.00 | 539 624.00 | | 745 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 008.00 | 43 333.00 | | 141 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | 113 067.00 | | 57 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 610.00 | 141 034.00 | | 243 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 647.00 | 297 435.00 | | 657 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 449.00 | 837 060.00 | | 1 403 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 895.00 | 221 071.00 | | 559 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 055 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 577.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 29 333.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 29 333.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | 1 131.00 | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 23 356.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 24 487.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | 4 846.00 | | -6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 461.00 | 70 959.00 | | 144 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 453.00 | 1 512 607.00 | | 2 065 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 275.00 | 1 312 537.00 | | 1 659 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 178.00 | 200 071.00 | | 406 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 251.00 | | 69 177.00 | 298 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 364 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 54 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 310 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 913.00 | | 2 200.00 | 53 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 223.00 | | 66 977.00 | 244 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 644.00 | 36 577.00 | 2 803.00 | 124 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 332.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 564.00 | 36 245.00 | 723.00 | 122 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 008.00 | 43 256.00 | 97 752.00 | 141 008.00 |
VI Groupe et associés | 215 121.00 | 215 121.00 | | 215 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 936.00 | 343 866.00 | 70.00 | 343 936.00 |
VW T.V.A. | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 647.00 | 559 895.00 | 97 752.00 | 657 647.00 |