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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 875.00 | 315.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 278.00 | 114 804.00 | 41 474.00 | 156 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 806.00 | 99 513.00 | 161 292.00 | 260 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 222.00 | 217 192.00 | 255 030.00 | 472 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 327.00 | 3 663.00 | 610 664.00 | 614 327.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 522 740.00 | | 522 740.00 | 522 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 493.00 | 3 663.00 | 1 196 829.00 | 1 200 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 715.00 | 220 855.00 | 1 451 859.00 | 1 672 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 326 816.00 | 271 082.00 | | 326 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 470.00 | 255 735.00 | | 207 470.00 |
DL TOTAL (I) | 631 637.00 | 624 167.00 | | 631 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 912.00 | 121 847.00 | | 118 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 199.00 | 200 509.00 | | 408 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 76 523.00 | | 40 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 226.00 | 278 983.00 | | 251 226.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 25.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 222.00 | 677 887.00 | | 820 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 859.00 | 1 302 054.00 | | 1 451 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 554.00 | 202 605.00 | | 428 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 937.00 | 472 222.00 | | 158 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 937.00 | 417 084.00 | | 158 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 416.00 | 202 605.00 | | 373 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 174.00 | 49 157.00 | 26 139.00 | 194 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 731.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 030.00 | 48 426.00 | 26 139.00 | 192 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 614 327.00 | 614 327.00 | | 614 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 912.00 | 43 811.00 | 75 101.00 | 118 912.00 |
VI Groupe et associés | 408 199.00 | 408 199.00 | | 408 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 300.00 | 666 230.00 | 70.00 | 666 300.00 |
VW T.V.A. | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 222.00 | 745 121.00 | 75 101.00 | 820 222.00 |