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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 165.00 | 38 635.00 | 18 530.00 | 57 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 893.00 | 14 428.00 | 18 464.00 | 32 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 762.00 | 53 954.00 | 99 808.00 | 153 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 822.00 | 53 954.00 | 426 868.00 | 480 822.00 |
CU Autres participations | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 3 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 334.00 | 48 867.00 | | 109 334.00 |
DL TOTAL (I) | 125 834.00 | 69 336.00 | | 125 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 246.00 | 10 688.00 | | 12 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 718.00 | 40 000.00 | | 54 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 310.00 | 75 396.00 | | 122 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 758.00 | 100 268.00 | | 111 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 033.00 | 226 353.00 | | 301 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 868.00 | 295 690.00 | | 426 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 053.00 | 226 353.00 | | 294 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 246.00 | 5 266.00 | 6 980.00 | 12 246.00 |
VI Groupe et associés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 492.00 | 150 866.00 | 15 627.00 | 166 492.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 033.00 | 294 053.00 | 6 980.00 | 301 033.00 |