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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 143.00 | 39 835.00 | 6 307.00 | 46 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 016.00 | 14 847.00 | 14 169.00 | 29 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 298.00 | 54 682.00 | 58 615.00 | 113 298.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CF Disponibilités | 311 508.00 | | 311 508.00 | 311 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 568.00 | 54 682.00 | 481 886.00 | 536 568.00 |
CU Autres participations | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 312.00 | 109 334.00 | | 165 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 600.00 | 55 977.00 | | 83 600.00 |
DL TOTAL (I) | 265 412.00 | 181 812.00 | | 265 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 427.00 | 22 731.00 | | 18 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 233.00 | 18 190.00 | | 12 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 95 122.00 | | 97 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 055.00 | 83 027.00 | | 88 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 473.00 | 220 601.00 | | 216 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 886.00 | 402 413.00 | | 481 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 977.00 | 203 342.00 | | 206 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
UX Autres créances clients | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 8 932.00 | 9 495.00 | 18 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 412.00 | 111 703.00 | 20 709.00 | 132 412.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 473.00 | 206 978.00 | 9 495.00 | 216 473.00 |